本站消息，2月4日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为1月1日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金的份额持有人，权益登记日为2月5日，现金红利发放日为2月9日。选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2026年2月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2026年2月9日可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用。
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